トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 322,253 | -451,259 |
| 減価償却費 | 31,690 | 32,052 |
| 減損損失 | 98,932 | 2,811 |
| のれん償却額 | 173,588 | 141,372 |
| 株式報酬費用 | 53,820 | 17,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -477 | -4,020 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 303 | 18,713 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,648 | 809 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額 | 9,015 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -228,419 | -23,567 |
| 支払利息 | － | 587 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 41,745 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,338 | 28,981 |
| 投資有価証券清算分配金 | -37,730 | -20,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,812 |
| 為替差損益（△は益） | － | 70,349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,363 | 214,445 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 200 | 600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 113,208 | 36,383 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 40,836 | -5,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,116 | -9,734 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,834 | 28,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,751 | -19,691 |
| その他 | -82,283 | -75,849 |
| 小計 | 227,884 | 57,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228,417 | 23,560 |
| 法人税等の還付額 | 88,498 | 23,586 |
| 法人税等の支払額 | -118,849 | -37,155 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -9,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425,950 | 58,333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,206 | -960,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -715 | -5,651 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -722,180 | -398,402 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231,243 | 459,058 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 37,730 | 20,689 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -25,584 | -19,045 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,469 | 7,513 |
| その他 | 3,413 | -4,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,534,169 | -900,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 209,720 |
| 自己株式の処分による収入 | 16,810 | 19,039 |
| 自己株式の取得による支出 | -760,673 | -135,409 |
| 配当金の支払額 | -132,303 | -107,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -876,166 | -13,731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 746 | -167,448 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,700 | -1,023,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,570,445 | 2,547,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
