トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 178,633 | 322,253 |
| 減価償却費 | 45,810 | 31,690 |
| 減損損失 | 14,056 | 98,932 |
| のれん償却額 | 173,588 | 173,588 |
| 株式報酬費用 | 26,656 | 53,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,086 | -477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,188 | 303 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -2,717 | -1,648 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額 | － | 9,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,989 | -228,419 |
| 支払利息 | 399 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,501 | -10,338 |
| 投資有価証券清算分配金 | -64,045 | -37,730 |
| 為替差損益（△は益） | -2,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,804 | -84,363 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 369,726 | 113,208 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,703 | 40,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,070 | -49,116 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -150,988 | -108,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -24,810 | -12,751 |
| その他 | -10,563 | -82,283 |
| 小計 | 456,581 | 227,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,995 | 228,417 |
| 利息の支払額 | -399 | － |
| 法人税等の還付額 | 18,112 | 88,498 |
| 法人税等の支払額 | -169,106 | -118,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 312,183 | 425,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,123 | -8,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,002 | -715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,335 | -722,180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 116,545 | 231,243 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 64,045 | 37,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 2,000,000 |
| 貸付けによる支出 | -23,098 | -25,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,623 | 18,469 |
| その他 | 14,031 | 3,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,685 | 1,534,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 4,398 | 16,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -175,184 | -760,673 |
| 配当金の支払額 | -107,116 | -132,303 |
| リース債務の返済による支出 | -3,614 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281,517 | -876,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,529 | 746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,881 | 1,084,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,485,745 | 3,570,445 |
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