トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 86,886 | -14,796 |
| 減価償却費 | 22,403 | 28,266 |
| 減損損失 | 2,874 | 2,628 |
| のれん償却額 | 70,686 | 16,730 |
| 株式報酬費用 | 15,869 | 40,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 707 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,162 | 32,208 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,874 | -164 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 218 | -896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,037 | -18,162 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -7,911 | 8,124 |
| 投資有価証券清算分配金 | -6,088 | -7,746 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 25 |
| 支払利息 | 3,439 | 3,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,528 | 85,946 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 79,994 | 6,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 591 | -3,603 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,716 | -56,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 65,391 | 36,558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,764 | -51,457 |
| その他 | 167,294 | -30,413 |
| 小計 | 427,922 | 77,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,040 | 18,163 |
| 利息の支払額 | -3,439 | -3,325 |
| 法人税等の還付額 | 11,923 | 123,581 |
| 法人税等の支払額 | -13,050 | -88,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 437,397 | 127,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,112,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138 | -47,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,283 | -4,374 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,088 | 7,746 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -840 | -945 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,224 | 2,939 |
| 敷金の差入による支出 | － | -34,209 |
| その他 | -1,026 | -3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106,875 | 20,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,951 | -2,992 |
| 自己株式の処分による収入 | 291 | 5,288 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,431 | -400 |
| 配当金の支払額 | -103,726 | -123,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,818 | -122,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,374 | -49,019 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -786,921 | -22,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,235,209 | 2,212,521 |
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