トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,796 | 186,442 |
| 減価償却費 | 28,266 | 30,787 |
| 減損損失 | 2,628 | 1,577 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 1,291 |
| のれん償却額 | 16,730 | － |
| 株式報酬費用 | 40,380 | 11,801 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -299 | -300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,208 | 26,629 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -164 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -896 | 482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,162 | -1,721 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 8,124 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | -7,746 | -208 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | － |
| 支払利息 | 3,325 | 45,023 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,946 | -5,988 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,652 | 111,273 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,603 | 2,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,376 | 4,035 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,558 | -83,639 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,457 | 47,434 |
| その他 | -30,413 | 153,531 |
| 小計 | 77,230 | 518,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,163 | 1,610 |
| 利息の支払額 | -3,325 | -45,023 |
| 法人税等の還付額 | 123,581 | 3,002 |
| 法人税等の支払額 | -88,009 | -60,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,641 | 417,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,325 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,233 | -745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,374 | -376 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -171,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 126,176 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 7,746 | 208 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171,055 |
| 貸付けによる支出 | -945 | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,939 | 2,578 |
| 敷金の差入による支出 | -34,209 | -27 |
| 敷金の回収による収入 | － | 989 |
| その他 | -3,196 | -3,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,727 | 119,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,992 | -15,968 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,288 | 88 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -71,282 |
| 配当金の支払額 | -123,932 | -98,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,037 | -185,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,019 | -5,255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,687 | 346,458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,875,549 | 2,222,008 |
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