トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 186,442 | 38,720 |
| 減価償却費 | 30,787 | 28,034 |
| 減損損失 | 1,577 | 1,484 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,291 | － |
| 株式報酬費用 | 11,801 | 12,468 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,575 | -286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,563 | -35,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,629 | 8,442 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -16,182 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 482 | -1,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,721 | -5,762 |
| 投資有価証券清算分配金 | -208 | － |
| 支払利息 | 45,023 | 42,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,988 | 31,466 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,273 | -82,261 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,975 | -4,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,035 | -14,795 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,639 | 184,507 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,434 | -2,867 |
| その他 | 153,531 | -68,561 |
| 小計 | 518,589 | 115,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 5,024 |
| 利息の支払額 | -45,023 | -42,536 |
| 法人税等の還付額 | 3,002 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -60,458 | -65,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,719 | 12,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,325 | -1,248 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -745 | -297,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -376 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -171,990 | -103,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126,176 | 119,096 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 208 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171,055 | 101,037 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | -30,159 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,578 | 2,758 |
| 敷金の差入による支出 | -27 | － |
| 敷金の回収による収入 | 989 | 92 |
| その他 | -3,255 | -991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,286 | -210,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,968 | -16,260 |
| 自己株式の処分による収入 | 88 | 151 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,282 | -253 |
| 配当金の支払額 | -98,129 | -109,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,292 | -125,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,255 | -19,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,458 | -343,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,895,275 | 1,552,126 |
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