トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,720 | -50,039 |
| 減価償却費 | 28,034 | 29,394 |
| 減損損失 | 1,484 | 2,169 |
| 株式報酬費用 | 12,468 | 9,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 21,403 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35,551 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,442 | 16,315 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,182 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,286 | -966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,762 | -2,985 |
| 支払利息 | 42,536 | 42,388 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,466 | -7,369 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,261 | 191,089 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,242 | -10,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,795 | -8,961 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 184,507 | -138,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,867 | 16,600 |
| その他 | -68,561 | 20,653 |
| 小計 | 115,863 | 131,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,024 | 1,967 |
| 利息の支払額 | -42,536 | -42,388 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 13,216 |
| 法人税等の支払額 | -65,544 | -42,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,806 | 61,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,248 | -1,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,517 | -383 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103,775 | -102,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119,096 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,037 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,159 | -13,450 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,758 | 5,014 |
| 敷金の差入による支出 | － | -542 |
| 敷金の回収による収入 | 92 | － |
| その他 | -991 | -2,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,708 | -116,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,260 | -18,484 |
| 自己株式の処分による収入 | 151 | 155 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -533 |
| 配当金の支払額 | -109,602 | -90,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -125,965 | -108,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,282 | 38,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -343,148 | -124,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,492,725 | 1,367,792 |
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