トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -50,039 | -93,088 |
| 減価償却費 | 29,394 | 34,055 |
| 固定資産除却損 | － | 18,492 |
| 減損損失 | 2,169 | 725 |
| 株式報酬費用 | 9,330 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,403 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,315 | 10,815 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,565 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -966 | -290 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,985 | -2,024 |
| 支払利息 | 42,388 | 50,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,369 | 32,267 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 191,089 | -14,047 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,243 | 9,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,961 | 6,898 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -138,077 | 57,176 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,600 | -8,269 |
| その他 | 20,653 | -51,147 |
| 小計 | 131,001 | 53,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,967 | 2,024 |
| 利息の支払額 | -42,388 | -50,100 |
| 法人税等の還付額 | 13,216 | － |
| 法人税等の支払額 | -42,361 | -19,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,436 | -14,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,857 | -1,126 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -9,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,075 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,450 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,014 | 3,166 |
| 敷金の差入による支出 | -542 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 43,723 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9,299 |
| その他 | -2,907 | 13,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,201 | 40,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,484 | -21,470 |
| 自己株式の処分による収入 | 155 | 7 |
| 自己株式の取得による支出 | -533 | -194 |
| 配当金の支払額 | -90,118 | -92,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,980 | -114,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,813 | 92,311 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,932 | 4,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,615 | 604,154 |
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