トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,088 | 235,780 |
| 減価償却費 | 34,055 | 12,520 |
| 固定資産除却損 | 18,492 | － |
| 減損損失 | 725 | 525 |
| 固定資産売却益 | － | -2,850 |
| 為替差損益（△は益） | － | -156,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,815 | 4,176 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,565 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 912 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -290 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,024 | -27,284 |
| 支払利息 | 50,100 | 3,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,267 | 3,523 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,047 | 7,779 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,963 | 77,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,898 | 655 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,176 | 59,422 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,269 | -8,311 |
| その他 | -51,147 | -11,677 |
| 小計 | 53,193 | 199,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,024 | 27,285 |
| 利息の支払額 | -50,100 | -3,534 |
| 法人税等の還付額 | － | 869 |
| 法人税等の支払額 | -19,232 | -191,246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,115 | 32,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,126 | -298 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 283,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,125 | -1,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -351 | -8,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,307,781 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,166 | 2,844 |
| 敷金の差入による支出 | － | -2,205 |
| 敷金の回収による収入 | 43,723 | 748 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9,299 | － |
| その他 | 13,430 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,416 | 2,582,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -21,470 | -272,736 |
| 自己株式の処分による収入 | 7 | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -326 |
| 配当金の支払額 | -92,416 | -757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,074 | -273,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,311 | -66,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,539 | 2,274,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,032,926 | 3,307,081 |
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