トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,780 | 231,252 |
| 減価償却費 | 12,520 | 12,012 |
| 固定資産除却損 | － | 66 |
| 減損損失 | 525 | 521 |
| 固定資産売却益 | -2,850 | -78 |
| 為替差損益（△は益） | -156,823 | -179,422 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -6,016 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,176 | 8,952 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 912 | 2,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,284 | -36,931 |
| 支払利息 | 3,534 | 3,628 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,523 | 33,018 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,779 | -179,119 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77,470 | 3,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655 | -231 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,422 | 61,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,311 | 3,770 |
| その他 | -11,677 | 22,875 |
| 小計 | 199,353 | -17,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,285 | 36,934 |
| 利息の支払額 | -3,534 | -3,628 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -190,376 | -29,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,728 | -14,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -298 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 283,263 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,149 | -4,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,809 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,307,781 | 100 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 6,016 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,844 | 8,230 |
| 敷金の差入による支出 | -2,205 | － |
| 敷金の回収による収入 | 748 | 583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,582,175 | 10,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -272,736 | -5,382 |
| 自己株式の処分による収入 | 14 | 5 |
| 自己株式の取得による支出 | -326 | -264 |
| 配当金の支払額 | -757 | -196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,806 | -5,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,942 | 73,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,274,154 | 63,712 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,307,081 | 3,027,054 |
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