トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,252 | 320,068 |
| 減価償却費 | 12,012 | 7,787 |
| 固定資産除却損 | 66 | 0 |
| 減損損失 | 521 | 301 |
| 固定資産売却益 | -78 | -161,524 |
| 為替差損益（△は益） | -179,422 | -153,782 |
| 投資有価証券清算分配金 | -6,016 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,952 | 9,544 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 32 | -1,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,268 | 3,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,931 | -17,419 |
| 支払利息 | 3,628 | 1,429 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,018 | 23,540 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,119 | -1,099,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,544 | 1,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231 | 93,332 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 61,888 | -27,934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,770 | -2,337 |
| その他 | 22,875 | 947 |
| 小計 | -17,968 | -1,002,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,934 | 17,422 |
| 利息の支払額 | -3,628 | -1,429 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,946 | -46,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,610 | -1,033,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,046 | -441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 849,985 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,016 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 8,230 | 2,004 |
| 敷金の差入による支出 | － | -700 |
| 敷金の回収による収入 | 583 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,884 | 850,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 304,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,382 | -216,701 |
| 自己株式の処分による収入 | 5 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -264 | -83 |
| 配当金の支払額 | -196 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,838 | 87,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,275 | -79,211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,712 | -174,422 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,027,054 | 2,650,532 |
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