トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,068 | 174,048 |
| 減価償却費 | 7,787 | 1,431 |
| 固定資産除却損 | － | |
| 減損損失 | 301 | 292 |
| 固定資産売却益 | -161,524 | -143,692 |
| 新株予約権戻入益 | -1,325 | -62,961 |
| 為替差損益（△は益） | -153,782 | -46,408 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,544 | 1,006 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,942 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,640 | -1,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,419 | -6,323 |
| 支払利息 | 1,429 | 10,038 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,540 | 3,631 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,099,555 | -847,548 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,523 | -14,298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,332 | 714 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,934 | 13,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,337 | 6,577 |
| その他 | 2,272 | -25,212 |
| 小計 | -1,002,381 | -936,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,422 | 6,327 |
| 利息の支払額 | -1,429 | -10,038 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -46,631 | 22,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,020 | -918,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -441 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 849,985 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 143,509 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 165 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,004 | 1,825 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -700 | -75,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 850,668 | 59,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 304,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,701 | -34,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 967 |
| 株式の発行による収入 | － | 380,520 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,616 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -1,305 |
| 配当金の支払額 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,140 | 348,798 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,211 | 19,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,422 | -491,101 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,650,532 | 2,766,661 |
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