トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -215,225 | 86,886 |
| 減価償却費 | 14,316 | 22,403 |
| 減損損失 | 2,811 | 2,874 |
| のれん償却額 | 70,686 | 70,686 |
| 株式報酬費用 | 15,393 | 15,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 707 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,853 | 33,162 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,721 | -1,874 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 786 | 218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,914 | -14,037 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 44,749 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | 10,970 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -7,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,689 | － |
| 投資有価証券清算分配金 | -5,766 | -6,088 |
| 為替差損益（△は益） | 60,459 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,258 | -14,528 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 300 |
| 支払利息 | － | 3,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,759 | 79,994 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,062 | 591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,498 | -23,716 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,610 | 65,391 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68,430 | -53,764 |
| その他 | -63,584 | 167,294 |
| 小計 | 197,066 | 427,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,914 | 14,040 |
| 法人税等の還付額 | 23,586 | 11,923 |
| 法人税等の支払額 | -14,244 | -13,050 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | -9,015 | － |
| 利息の支払額 | － | -3,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,308 | 437,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,112,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200,219 | -138 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -6,283 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 5,766 | 6,088 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -191,202 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287,341 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -840 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,491 | 8,224 |
| その他 | -3,131 | -1,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,310 | -1,106,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,951 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,124 | 291 |
| 自己株式の取得による支出 | -24,505 | -41,431 |
| 配当金の支払額 | -105,810 | -103,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,191 | -147,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110,537 | 30,374 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,730 | -786,921 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,334,715 | 1,760,378 |
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