トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 204,111 | -215,225 |
| 減価償却費 | 15,908 | 14,316 |
| 減損損失 | 2,285 | 2,811 |
| のれん償却額 | 86,794 | 70,686 |
| 株式報酬費用 | 49,033 | 15,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,162 | 35,853 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -506 | 6,721 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,517 | 786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,272 | -3,914 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 44,749 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 10,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,301 | 5,689 |
| 投資有価証券清算分配金 | -21,304 | -5,766 |
| 為替差損益（△は益） | － | 60,459 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,411 | 255,258 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,094 | -53,759 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,073 | -2,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,105 | -13,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 30,874 | 99,610 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,759 | -68,430 |
| その他 | -75,319 | -63,584 |
| 小計 | 311,788 | 197,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,006 | 3,914 |
| 法人税等の還付額 | 59,045 | 23,586 |
| 法人税等の支払額 | -54,889 | -14,244 |
| 厚生年金基金脱退による支出 | － | -9,015 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,951 | 201,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,018 | -200,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -516 | -155 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 21,304 | 5,766 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -244,511 | -191,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,357 | 287,341 |
| 貸付けによる支出 | -24,985 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,356 | 3,491 |
| その他 | 6,335 | -3,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,677 | -199,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 16,192 | 3,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -397,511 | -24,505 |
| 配当金の支払額 | -130,452 | -105,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -511,771 | -127,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,396 | -110,537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,100 | -235,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,338,644 | 3,334,715 |
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