トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 218,122 | 204,111 |
| 減価償却費 | 24,044 | 15,908 |
| 減損損失 | 4,386 | 2,285 |
| のれん償却額 | 86,794 | 86,794 |
| 株式報酬費用 | 24,964 | 49,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -855 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,547 | 34,162 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,107 | -506 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,745 | -1,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,346 | -147,272 |
| 支払利息 | 69 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,301 |
| 投資有価証券清算分配金 | -35,623 | -21,304 |
| 為替差損益（△は益） | -1,456 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,184 | 156,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 208,743 | 71,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,667 | 11,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,393 | -44,105 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 534,845 | 30,874 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,854 | -44,759 |
| その他 | -31,813 | -75,319 |
| 小計 | 731,470 | 311,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,344 | 147,006 |
| 利息の支払額 | -69 | － |
| 法人税等の還付額 | 18,754 | 59,045 |
| 法人税等の支払額 | -60,702 | -54,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 690,798 | 462,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,987 | -4,018 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,954 | -516 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 35,623 | 21,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,918 | -244,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 131,357 |
| 貸付けによる支出 | -6,300 | -24,985 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,774 | 12,356 |
| その他 | 15,210 | 6,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,551 | -102,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 4,373 | 16,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -366 | -397,511 |
| 配当金の支払額 | -105,121 | -130,452 |
| リース債務の返済による支出 | -2,453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,567 | -511,771 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -495 | 4,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 576,183 | -147,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,854,047 | 2,338,644 |
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