トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 265,727 | 218,122 |
| 減価償却費 | 25,324 | 24,044 |
| 減損損失 | 7,236 | 4,386 |
| のれん償却額 | 86,794 | 86,794 |
| 株式報酬費用 | 37,722 | 24,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,526 | -855 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,829 | 30,547 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,223 | -4,107 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,087 | -1,745 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -1,346 |
| 支払利息 | 415 | 69 |
| 投資有価証券清算分配金 | -63,108 | -35,623 |
| 為替差損益（△は益） | -2,443 | -1,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 259,836 | -210,184 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 382 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,131 | 208,743 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,251 | -4,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,005 | -47,393 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 444,199 | 534,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,783 | -61,854 |
| その他 | 7,025 | -31,813 |
| 小計 | 1,045,929 | 731,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 747 | 1,344 |
| 利息の支払額 | -415 | -69 |
| 法人税等の還付額 | 22,831 | 18,754 |
| 法人税等の支払額 | -20,930 | -60,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,048,162 | 690,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,049 | -4,987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,120 | -8,954 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 63,108 | 35,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -45,918 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -6,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 450 | 4,774 |
| その他 | 1,832 | 15,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,220 | -10,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の処分による収入 | 89 | 4,373 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,719 | -366 |
| 配当金の支払額 | -110,230 | -105,121 |
| リース債務の返済による支出 | -3,003 | -2,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,863 | -103,567 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,037 | -495 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 907,556 | 576,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,719,307 | 2,854,047 |
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