トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 85,901 | 265,727 |
| 減価償却費 | 29,438 | 25,324 |
| 減損損失 | 15,033 | 7,236 |
| 株式報酬費用 | 17,988 | 37,722 |
| のれん償却額 | 86,794 | 86,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -1,526 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,040 | 28,829 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,503 | -4,223 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 68 | 1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,206 | -746 |
| 支払利息 | 327 | 415 |
| 投資有価証券清算分配金 | -6,936 | -63,108 |
| 為替差損益（△は益） | 359 | -2,443 |
| 固定資産除却損 | 1,738 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,961 | 259,836 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 300 | 382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,652 | -29,131 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127,879 | -3,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,327 | -38,005 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 308,685 | 444,199 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,544 | 23,783 |
| その他 | -31,178 | 7,025 |
| 小計 | 807,812 | 1,045,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,123 | 747 |
| 利息の支払額 | -327 | -415 |
| 法人税等の還付額 | 99 | 22,831 |
| 法人税等の支払額 | -27,129 | -20,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 781,578 | 1,048,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,879 | -16,049 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,908 | -16,120 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 6,936 | 63,108 |
| 定期預金の預入による支出 | -132,252 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 159,707 | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,985 | 450 |
| その他 | 1,197 | 1,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,286 | 33,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の支払による支出 | -33,061 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 89 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -65,719 |
| 配当金の支払額 | -108,619 | -110,230 |
| リース債務の返済による支出 | -2,506 | -3,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,351 | -178,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,357 | 5,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657,871 | 907,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,671,620 | 2,329,491 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,329,491 | 2,719,307 |
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