- 4840
- 2026/08/28
- 時価
- 67億円
- PER 予
- 42.01倍
- 2009年以降
- 赤字-1562.86倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.36倍
- 2009年以降
- 0.13-1.15倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 0.67%
- ROE 予
- 3.24%
- ROA 予
- 2.9%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 181,492 | 85,901 |
| 減価償却費 | 34,274 | 29,438 |
| 減損損失 | 1,576 | 15,033 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,582 | － |
| のれん償却額 | 86,794 | 86,794 |
| 株式報酬費用 | 11,919 | 17,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -257,201 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,326 | 30,040 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -39,923 | -14,503 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,564 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,097 | -1,206 |
| 支払利息 | 2,398 | 327 |
| 投資有価証券清算分配金 | － | -6,936 |
| 為替差損益（△は益） | -11,196 | 359 |
| 固定資産除却損 | 17 | 1,738 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,348 | 191,961 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 257,501 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,799 | -47,652 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -79,936 | 127,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,753 | 34,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 197,045 | 308,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -96,654 | -21,544 |
| その他 | 28,196 | -31,178 |
| 小計 | 465,595 | 807,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 921 | 1,123 |
| 利息の支払額 | -2,398 | -327 |
| 法人税等の還付額 | 25,097 | 99 |
| 法人税等の支払額 | -15,965 | -27,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,251 | 781,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,508 | -12,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,385 | -9,908 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 6,936 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -132,252 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 159,707 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,846 | 4,985 |
| その他 | 21,209 | 1,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,162 | 16,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | － |
| 長期未払金の支払による支出 | -9,500 | -33,061 |
| 自己株式の処分による収入 | 25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86,100 | -164 |
| 配当金の支払額 | － | -108,619 |
| リース債務の返済による支出 | -2,406 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,981 | -144,351 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,966 | 4,357 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 250,399 | 657,871 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,927,378 | 2,177,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,177,778 | 2,329,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
