トライアイズ（4840）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -785,136 | 181,492 |
| 減価償却費 | 46,395 | 34,274 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,582 |
| のれん償却額 | 73,771 | 86,794 |
| 負ののれん一括償却額 | -659,297 | － |
| 株式報酬費用 | － | 11,919 |
| 減損損失 | 159,871 | 1,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 193,039 | -257,201 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,052 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,409 | -22,326 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,636 | -39,923 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -16,254 | -1,564 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -3,405 | － |
| 固定資産除却損 | 517 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,694 | -1,097 |
| 会員権評価損 | 5,300 | － |
| 雑収入 | -10,080 | － |
| 支払利息 | 6,458 | 2,398 |
| 為替差損益（△は益） | -3,308 | -11,196 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 845 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 631,315 | -27,348 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -18,808 | 257,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 171,097 | 223,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,003 | -31,753 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,511,244 | 197,045 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -54,826 | -96,654 |
| その他 | -12,749 | -51,740 |
| 小計 | 1,132,285 | 465,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,049 | 921 |
| 利息の支払額 | -2,775 | -2,398 |
| 法人税等の還付額 | 5,116 | 25,097 |
| 法人税等の支払額 | -93,166 | -15,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,043,509 | 473,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結子会社株式取得による支出 | -188,739 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,681 | -9,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,135 | -3,385 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -92 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,399 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 会員権の売却による収入 | 16,438 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,140 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,674 | 3,846 |
| その他 | 12,171 | 21,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -130,105 | 12,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,950 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 長期未払金の支払による支出 | -13,000 | -9,500 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 25 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,246 | -86,100 |
| リース債務の返済による支出 | -2,803 | -2,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -594,000 | -247,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,308 | 12,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 322,713 | 250,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,402,331 | 2,686,065 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -38,979 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,686,065 | 2,177,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
