流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 平成24年1月1日至 平成24年12月31日)	当連結会計年度(自 平成25年1月1日至 平成25年12月31日)
有価証券(MMF)	104,250	104,310
預け金(その他の流動資産)	20,293	-
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△100,000	△100,000

2017/02/24 14:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産は7,596百万円で前期末に比べ75百万円減少し、負債は1,013百万円で前期末と比べ77百万円増加し、純資産は6,583百万円で前期末と比べ153百万円の減少となりました。
(流動資産)
当連結会計年度における流動資産の残高は3,714百万円となりました。対前期比で3.0%、108百万円増加しました。主な要因は「現金及び預金」が486百万円増加しましたが「受取手形及び売掛金」及び「仕掛品」がそれぞれ268百万円、78百万円減少したためであります。

2017/02/24 14:56