利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は708百万円(前年同期は268百万円の回収)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前当期純利益168百万円に加え、のれん償却額173百万円、売上債権の減少270百万円、たな卸資産の減少85百万円であります。主な資金の減少要因は、投資有価証券清算分配金94百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は21百万円(前年同期は41百万円の回収)となりました。これは主に、定期預金の払い戻しによる収入200百万円、定期預金の預け入れによる支出200百万円、投資有価証券の清算による収入94百万円、固定資産の取得による支出60百万円によるものであります。

2017/02/24 14:56