アイ・エム・ジェイ（4305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -475,009 | -362,555 |
| 減価償却費 | 129,704 | 164,626 |
| 減損損失 | 399 | 3,643 |
| のれん償却額 | 139,504 | 133,348 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,706 | -9,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,096 | -113,091 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 21,508 | 117,723 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -24,777 | － |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,517 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,115 | -17,646 |
| 支払利息 | 3,671 | 3,696 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,342 | 9,626 |
| 固定資産除却損 | 4,245 | 3,555 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,001 | － |
| 事務所移転費用 | 8,332 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,183 | 305 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,041 | 380 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839,802 | 566,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -962,787 | -192,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -309,320 | -261,212 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 56,650 | 25,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 43,593 | 59,285 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 63,734 | -57,100 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,141,960 | -68,357 |
| その他 | -65,674 | -6,250 |
| 小計 | 461,935 | -2,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,964 | 22,461 |
| 利息の支払額 | -3,368 | -3,305 |
| 法人税等の支払額 | -25,918 | -22,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,612 | -5,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -725 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 302,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,828 | -58,789 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,949 | -74,917 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 2,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,835 | -14,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,769 | 58,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,633 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -84,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -301,072 | -9,422 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,001 | 146,893 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,277 | 9,356 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -11,192 |
| その他 | -799 | -708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,879 | -34,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -355,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,928 | -41,704 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -31,325 | -22,098 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,499 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,945 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136,965 | － |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -27,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,273 | -358,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,504 | -398,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,003,393 | 3,994,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,994,889 | 3,299,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
