キャッシュ・フローの状況
2012年11月14日 14:42
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9743万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億8056万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3222万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -522,642 | -452,038 | -148,153 | -974,680 | -143,833 | 3,280,962 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 377,729 | -230,096 | 574,837 | 147,633 | -298,223 | 4,003,393 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 458,612 | -250,879 | -216,273 | 207,733 | -164,777 | 3,994,889 | 通期 | 753,559 | -853,608 | -205,247 | -100,049 | -579,322 | 3,698,081 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 290,547 | 119,234 | -442,113 | 409,781 | -70,317 | 3,665,581 | 3Q | -5,630 | -34,517 | -358,187 | -40,147 | -133,706 | 3,299,570 | 通期 | 125,921 | -459,754 | -270,370 | -333,833 | -149,908 | 3,093,703 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 184,032 | -174,381 | -222,091 | 9,651 | -109,854 | 2,881,263 | 通期 | 447,412 | -456,965 | -161,168 | -9,553 | -326,117 | 2,923,330 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 332,221 | 380,565 | -97,430 | 712,786 | -131,135 | 3,539,987 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -9億7468万
- 2009年3月（連） プラ転
- 1億4763万
- 2010年3月（連） マイ転
- -1億4万
- 2011年3月（連） -233.67%
- -3億3383万
- 2012年3月（連）
- -955万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -1億4383万
- 2009年3月（連）増加+107.34%
- -2億9822万
- 2010年3月（連）増加+94.26%
- -5億7932万
- 2011年3月（連）減少-74.12%
- -1億4990万
- 2012年3月（連）増加+117.54%
- -3億2611万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -5.23%
- 2009年3月（連）
- 2.02%
- 2010年3月（連）
- 4.83%
- 2011年3月（連）
- 0.75%
- 2012年3月（連）
- 3.16%
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