アイ・エム・ジェイ（4305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -151,594 | 92,261 |
| 減価償却費 | 190,986 | 225,815 |
| 減損損失 | 50,918 | 80,929 |
| のれん償却額 | 185,895 | 171,087 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,722 | -35,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,637 | -14,545 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 255 | 115,236 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -35,938 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,231 | -18,745 |
| 支払利息 | 4,960 | 4,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,611 | -5,477 |
| 固定資産除却損 | 5,444 | 8,238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,952 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -176,988 |
| 事務所移転費用 | 8,332 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,254 | 11,085 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,178 | 380 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -9,892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,241 | -225,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -296,983 | 396,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 115,303 | 91,679 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 79,603 | 33,924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,176 | -779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 132,062 | -132,765 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 521,189 | -550,761 |
| その他 | 133,466 | 66,113 |
| 小計 | 757,479 | 130,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,975 | 23,309 |
| 利息の支払額 | -4,624 | -4,209 |
| 法人税等の支払額 | -27,270 | -23,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,559 | 125,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -725 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 302,939 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -501,623 | -63,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,699 | -86,498 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 2,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,835 | -14,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 114,769 | 58,508 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -62,980 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 15,633 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -13,022 |
| 出資金の払込による支出 | － | -84,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -301,444 | -9,632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 86,026 | 147,103 |
| 貸付けによる支出 | -350 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,562 | 13,451 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -144,182 | -11,402 |
| その他 | 68 | -870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,608 | -459,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -255,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,420 | -47,324 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -39,806 | -28,660 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,499 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 9,945 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136,965 | － |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -27,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,247 | -270,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -305,311 | -604,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,003,393 | 3,698,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,698,081 | 3,093,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
