アイ・エム・ジェイ（4305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 92,261 | 459,386 |
| 減価償却費 | 225,815 | 217,135 |
| 減損損失 | 80,929 | 365,910 |
| のれん償却額 | 171,087 | 70,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,399 | 20,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,545 | 171,438 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 115,236 | 82,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,745 | -11,109 |
| 支払利息 | 4,710 | 3,659 |
| 固定資産除却損 | 8,238 | 1,385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7,017 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -176,988 | － |
| 事務所移転費用 | － | 6,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,085 | 37,122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 380 | -873,872 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,892 | -6,949 |
| 出資金評価損 | － | 76,766 |
| 新株予約権戻入益 | － | -40,412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,310 | -294,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396,139 | -137,139 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -20,010 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -76,523 | 266,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 91,679 | 87,082 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -779 | 75,181 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -132,765 | 41,503 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -550,761 | -3,592 |
| その他 | 174,940 | 4,215 |
| 小計 | 130,789 | 606,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,309 | 10,330 |
| 利息の支払額 | -4,209 | -3,201 |
| 法人税等の支払額 | -23,968 | -165,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125,921 | 447,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,939 | － |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -400,000 | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,410 | -55,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,498 | -270,564 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,305 | 746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,065 | -311,110 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,508 | 939,490 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -696,782 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 57,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -40,640 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -13,022 | -34,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,632 | -4,728 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 147,103 | 9,062 |
| 保険積立金の積立による支出 | -649 | -10,649 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,451 | 163,450 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -11,402 | -938 |
| その他 | -85,380 | -2,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -459,754 | -456,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -255,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,324 | -16,441 |
| リース債務の返済による支出 | -28,660 | -19,280 |
| 株式の発行による収入 | 8,499 | － |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | -27,885 | － |
| その他 | － | -15,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270,370 | -161,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | 348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,378 | -170,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,698,081 | 3,093,703 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,093,703 | 2,923,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
