アイ・エム・ジェイ（4305）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 169,005 | 123,204 |
| 減価償却費 | 105,825 | 88,297 |
| のれん償却額 | 53,168 | 17,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,735 | -12,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,971 | -52,583 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 114,499 | -4,626 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,307 | -7,953 |
| 支払利息 | 1,737 | 1,284 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,360 | － |
| 出資金評価損 | 76,801 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -548,437 | -168 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2,145 | -29,705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718,633 | 928,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,290 | -131,907 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -114,266 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 242,217 | -1,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -388,251 | -397,294 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 795 | 2,144 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,057 | 27,776 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,355 | 43,686 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,358 | 22,948 |
| その他 | -104,167 | -69,201 |
| 小計 | 287,981 | 432,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,360 | 8,358 |
| 利息の支払額 | -1,517 | -1,130 |
| 法人税等の支払額 | -107,792 | -107,787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,032 | 332,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -400,000 | 199,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,366 | -35,605 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,488 | -95,530 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 746 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 770 | 141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,960 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366,165 | 300,300 |
| 少数株主からの子会社株式の取得による支出 | -24,073 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57,147 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -39,640 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -34,536 | -3,753 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,476 | -19,012 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 2,803 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,324 | － |
| 貸付けによる支出 | -182 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,847 | 31,712 |
| その他 | -10 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,381 | 380,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -4,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,196 | -10,918 |
| リース債務の返済による支出 | -13,895 | -3,848 |
| 配当金の支払額 | － | -77,899 |
| その他 | － | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,091 | -97,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -212,440 | 616,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,093,703 | 2,881,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,881,263 | 3,539,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
