アイ・エム・ジェイ（4305）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2012年5月2日 16:38

【資料】

訂正四半期報告書-第17期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-15,031	169,005
減価償却費	108,845	105,825
減損損失	3,643	－
のれん償却額	95,609	53,168
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	3,856	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-3,096	16,735
賞与引当金の増減額（△は減少）	33,763	-10,971
受注損失引当金の増減額（△は減少）	13,016	114,499
受取利息及び受取配当金	-16,597	-5,307
支払利息	2,749	1,737
持分法による投資損益（△は益）	6,547	1,360
固定資産除却損	3,531	475
出資金評価損	－	76,801
投資有価証券評価損益（△は益）	505	29,169
投資有価証券売却損益（△は益）	380	-548,437
関係会社株式売却損益（△は益）	-6,227	－
売上債権の増減額（△は増加）	262,662	718,633
たな卸資産の増減額（△は増加）	155,999	-174,290
未収入金の増減額（△は増加）	－	242,217
仕入債務の増減額（△は減少）	-226,596	-388,251
立替金の増減額（△は増加）	34,811	795
未払費用の増減額（△は減少）	11,990	6,057
預り金の増減額（△は減少）	-110,199	7,355
前受金の増減額（△は減少）	-103,198	7,358
その他	22,027	-135,958
小計	278,994	287,981
利息及び配当金の受取額	21,144	5,360
利息の支払額	-2,468	-1,517
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-7,123	-107,792
営業活動によるキャッシュ・フロー	290,547	184,032
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の純増減額（△は増加）	－	-400,000
有形固定資産の取得による支出	-9,921	-23,366
有形固定資産の売却による収入	－	770
無形固定資産の取得による支出	-60,396	-86,488
無形固定資産の売却による収入	2,305	746
投資有価証券の取得による支出	-14,055	-10,960
投資有価証券の売却による収入	58,244	366,165
少数株主からの子会社株式の取得による支出	－	-24,073
関係会社株式の売却による収入	－	57,147
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-39,640
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-34,536
敷金及び保証金の差入による支出	-360	-1,476
敷金及び保証金の回収による収入	146,893	－
保険積立金の積立による支出	－	-10,324
貸付けによる支出	－	-182
貸付金の回収による収入	6,965	31,847
長期前払費用の取得による支出	-10,180	－
その他	-261	-10
投資活動によるキャッシュ・フロー	119,234	-174,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-450,000	-200,000
長期借入金の返済による支出	-37,870	-8,196
長期借入れによる収入	80,000	－
リース債務の返済による支出	-14,857	-13,895
株式の発行による収入	8,499	－
連結子会社の自己株式の取得による支出	-27,885	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-442,113	-222,091
現金及び現金同等物に係る換算差額	-168	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-32,499	-212,440
現金及び現金同等物の期首残高	3,698,081	3,665,581
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,665,581	2,881,263

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