四半期報告書-第30期第2四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年7月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 33,523 | -830,307 |
| 減価償却費 | 47,511 | 61,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45,741 | -11,112 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 122,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,461 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -8,795 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,780 | 8,925 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21,147 | 2,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,628 | -5,946 |
| 支払利息 | － | 223 |
| コミットメントフィー | 2,493 | 2,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -879 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345,730 | -87,829 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,079 | 131,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,960 | -313,324 |
| その他 | -20,378 | -56,583 |
| 小計 | 264,233 | -976,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,622 | 5,840 |
| 利息の支払額 | － | -2,506 |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,890 | -223 |
| 法人税等の還付額 | － | 52,078 |
| 法人税等の支払額 | -101,594 | -1,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 165,370 | -923,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353 | -129,175 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,452 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,788 | -5,142 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,947 | -83,089 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,828 | -5,585 |
| その他 | -453 | -2,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,372 | -124,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,173 | -4,974 |
| 配当金の支払額 | -131,920 | -131,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,094 | -136,893 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,033 | 2,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -81,129 | -1,182,159 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,681,021 | 2,599,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,599,891 | 1,525,747 |