インテリジェントウェイブ（4847）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -88,247 | 183,608 |
| 減価償却費 | 84,711 | 105,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,354 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,746 | -11,984 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -60,660 | -1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,179 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,315 | -24,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,454 | 7,931 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,351 | -7,709 |
| コミットメントフィー | 2,520 | 2,520 |
| 固定資産除却損 | － | 349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -361,258 | -225,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,802 | -5,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,360 | -29,059 |
| その他 | -4,006 | -26,311 |
| 小計 | -241,940 | -26,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,073 | 7,558 |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,938 | -2,938 |
| 法人税等の還付額 | 1,923 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,333 | -9,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -238,215 | -31,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の返戻による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,491 | -202,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,750 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,618 | -6,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,900 | -41,315 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,584 | -6,036 |
| その他 | -42 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,888 | -155,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -5,111 | -5,043 |
| 配当金の支払額 | -131,676 | -131,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136,788 | -136,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,491 | 2,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -534,400 | -321,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,450,518 | 2,098,459 |
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