利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、134百万円の支出(前年同四半期は31百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益199百万円があったものの、売上債権の増加額100百万円があったためです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、175百万円の収入(前年同四半期は155百万円の支出)となりました。これは主に、投資有価証券売却による収入380百万円がありましたが、定期預金の預入による支出100百万円及び無形固定資産取得による支出88百万円があったためです。

2016/02/05 11:16