四半期報告書-第39期第2四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 421,100 | 499,774 |
| 減価償却費 | 357,515 | 402,295 |
| 株式報酬費用 | 38,787 | 22,605 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,794 | -86,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,508 | -25,382 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,918 | 6,811 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,802 | -2,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,231 | -23,467 |
| 支払利息 | 21 | － |
| 支払補償費 | 5,000 | － |
| コミットメントフィー | 2,758 | 2,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,002 | -142,606 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -108,700 | -124,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,150 | 47,441 |
| その他 | 60,782 | -110,593 |
| 小計 | 597,692 | 467,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,226 | 23,463 |
| 利息の支払額 | -19 | － |
| コミットメントフィーの支払額 | -2,443 | -2,565 |
| 法人税等の支払額 | -41,726 | -190,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 574,730 | 297,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,044 | -102,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,866 | -561,807 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,218 | -1,173 |
| その他 | -384 | 15,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,513 | -649,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -16,704 | -4,893 |
| 配当金の支払額 | -262,209 | -340,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,914 | -345,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -994 | 1,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,307 | -696,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,307,699 | 3,610,983 |