営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、4,336百万円(前年同四半期累計期間末は3,610百万円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、1,717百万円の収入(前年同四半期累計期間は297百万円の収入)となりました。主な内訳としては、税引前四半期純利益824百万円、減価償却費447百万円の計上、売上債権の減少額1,082百万円、仕入債務の減少額568百万円があったためです。

2023/02/03 9:06