ソフトウエア

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性について
当社グループの資金需要は、ソフトウエアの開発やハードウエアの取得を中心とする設備投資並びに短期運転資金などであり、自己資金にてまかなっております。当第3四半期連結会計期間末の現金及び預金残高は9千7百万円であります。また、当社グループはパナソニック株式会社との間でキャッシュマネジメントシステム(CMS)利用契約を締結しており、当第3四半期連結会計期間末のCMSを利用した同社への預け金残高は、189億5千9百万円であります。

2015/02/02 10:58