キャッシュ・フローの状況
2015年6月22日 16:53
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,848 | -1,921 | -639 | 927 | -712 | 4,679 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 3,863 | -3,865 | -710 | -2 | -1,576 | 3,967 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 3,041 | -2,240 | -812 | 801 | -1,159 | 3,955 | 通期 | 4,482 | -2,828 | -862 | 1,654 | -1,687 | 4,759 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,467 | -1,282 | -405 | 185 | -558 | 4,538 | 3Q | 1,516 | -1,648 | -755 | -132 | -729 | 3,872 | 通期 | 3,154 | -2,862 | -821 | 292 | -1,579 | 4,230 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,021 | -2,584 | -437 | -1,563 | -597 | 2,229 | 通期 | 3,834 | 6,908 | -903 | 10,742 | -1,163 | 14,069 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,727 | -10,936 | -473 | -8,209 | -739 | 5,387 | 通期 | 4,669 | -12,298 | -940 | -7,629 | -1,232 | 5,499 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 2,416 | -2,497 | -445 | -81 | -355 | 4,973 | 通期 | 4,133 | -4,479 | -892 | -346 | -1,066 | 4,260 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,468 | -2,753 | -452 | -285 | -469 | 3,523 | 通期 | 3,037 | -5,033 | -872 | -1,996 | -1,191 | 1,391 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 9億2700万
- 2009年3月（連） マイ転
- -200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 16億5400万
- 2011年3月（連） -82.35%
- 2億9200万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 107億4200万
- 2013年3月（連） マイ転
- -76億2900万
- 2014年3月（連）
- -3億4600万
- 2015年3月（連） -476.88%
- -19億9600万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -7億1200万
- 2009年3月（連）増加+121.35%
- -15億7600万
- 2010年3月（連）増加+7.04%
- -16億8700万
- 2011年3月（連）減少-6.4%
- -15億7900万
- 2012年3月（連）減少-26.35%
- -11億6300万
- 2013年3月（連）増加+5.93%
- -12億3200万
- 2014年3月（連）減少-13.47%
- -10億6600万
- 2015年3月（連）増加+11.73%
- -11億9100万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.29%
- 2009年3月（連）
- 10.35%
- 2010年3月（連）
- 12.23%
- 2011年3月（連）
- 9.22%
- 2012年3月（連）
- 10.54%
- 2013年3月（連）
- 13.27%
- 2014年3月（連）
- 11.38%
- 2015年3月（連）
- 7.86%