パナソニックインフォメーションシステムズ（4283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,033 | 2,529 |
| 減価償却費 | 849 | 960 |
| 固定資産廃却損 | 1 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -21 |
| 支払利息 | 7 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,040 | 1,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -106 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | -201 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 83 | 30 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | -691 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 121 | -1,069 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| その他 | 65 | 10 |
| 小計 | 3,729 | 3,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 21 |
| 利息の支払額 | -7 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -1,000 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,727 | 2,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -10,100 | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -739 | -355 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -100 | -120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | 1 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,936 | -2,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126 | -99 |
| 配当金の支払額 | -346 | -345 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473 | -445 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,682 | -525 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,069 | 5,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,387 | 4,973 |
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