パナソニックインフォメーションシステムズ（4283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,029 | 2,033 |
| 減価償却費 | 1,020 | 849 |
| 固定資産廃却損 | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -17 |
| 支払利息 | 6 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -344 | 1,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | -55 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -228 | -138 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -13 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316 | -263 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 154 | 121 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| その他 | -192 | 65 |
| 小計 | 2,014 | 3,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 6 |
| 利息の支払額 | -6 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,022 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,021 | 2,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -6,000 | -10,100 |
| 預け金の払戻による収入 | 4,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -597 | -739 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -188 | -100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,584 | -10,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91 | -126 |
| 配当金の支払額 | -346 | -346 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437 | -473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,001 | -8,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,230 | 2,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,229 | 5,387 |
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