パナソニックインフォメーションシステムズ（4283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,936 | 2,029 |
| 減価償却費 | 687 | 1,020 |
| 東京オフィス移転費用 | 80 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -34 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 908 | -344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | -51 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -368 | -228 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -138 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376 | -316 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235 | 154 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | -1 |
| その他 | -115 | -192 |
| 小計 | 2,206 | 2,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 35 |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -774 | -1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | 1,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -4,200 | -6,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 3,700 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -558 | -597 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -226 | -188 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | － |
| 東京オフィス移転に伴う支出 | -191 | － |
| 旧東京オフィス敷金返還による収入 | 129 | － |
| その他 | -85 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,282 | -2,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -91 |
| 配当金の支払額 | -346 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405 | -437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -220 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,759 | 4,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,538 | 2,229 |
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