パナソニックインフォメーションシステムズ（4283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,842 | 4,411 |
| 減価償却費 | 2,161 | 1,817 |
| 固定資産廃却損 | 7 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -34 |
| 支払利息 | 14 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -407 | -707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52 | -231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8 | -65 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 47 | 164 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123 | 406 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 261 | 809 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | -8 |
| その他 | -170 | -36 |
| 小計 | 5,615 | 6,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 34 |
| 利息の支払額 | -14 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -1,854 | -1,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,834 | 4,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -8,000 | -19,100 |
| 預け金の払戻による収入 | 16,500 | 8,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -1,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -430 | -171 |
| その他 | 1 | 102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,908 | -12,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -211 | -247 |
| 配当金の支払額 | -692 | -692 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -903 | -940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,838 | -8,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,230 | 14,069 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,069 | 5,499 |
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