パナソニックインフォメーションシステムズ（4283）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,474 | 3,842 |
| 減価償却費 | 1,494 | 2,161 |
| 東京オフィス移転費用 | 80 | － |
| 固定資産廃却損 | 1 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -64 |
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -282 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | -407 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60 | 52 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -445 | 8 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -285 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | -123 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | 261 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| その他 | -197 | -170 |
| 小計 | 4,523 | 5,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 87 |
| 利息の支払額 | -11 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,435 | -1,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,154 | 3,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の預入による支出 | -8,500 | -8,000 |
| 預け金の払戻による収入 | 7,500 | 16,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,579 | -1,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -554 | -430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 416 | － |
| 東京オフィス移転に伴う支出 | -191 | － |
| 旧東京オフィス敷金返還による収入 | 129 | － |
| その他 | -83 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,862 | 6,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128 | -211 |
| 配当金の支払額 | -693 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -821 | -903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528 | 9,838 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,759 | 4,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,230 | 14,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
