ビジネストラスト（4289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 208,308 | -218,871 |
| 減価償却費 | 53,201 | 43,792 |
| ソフトウエア償却費 | 33,942 | 30,934 |
| 減損損失 | 20,321 | 35,709 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 28,089 | 36,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 816 | -2,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,506 | -2,506 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,440 | -4,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,205 | -1,139 |
| 支払利息 | 30,384 | 29,313 |
| 為替差損益（△は益） | -1,743 | 14,322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,758 | -18,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,253 | -9,948 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -28,150 | 139,816 |
| 固定資産除却損 | 4,535 | 41,492 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -27,059 | － |
| 保険返戻金 | -19,284 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200 | 1,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,461 | -176,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,231 | 77,026 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,719 | 19,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,726 | 102,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,584 | 21,917 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,403 | -26,768 |
| その他 | -5,313 | -6,645 |
| 小計 | 172,286 | 125,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,231 | 1,106 |
| 利息の支払額 | -31,027 | -26,828 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -245,000 | -4,011 |
| 法人税等の支払額 | -110,520 | -56,941 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,029 | 39,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,801 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 137,364 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,761 | -5,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,484 | -59,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -208,782 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,368 | 217,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -48,439 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 59,642 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -95,679 |
| 貸付けによる支出 | -31,608 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,101 | 1,602 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -718 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 70,252 |
| その他の支出 | -6,733 | -7,185 |
| その他の収入 | 60,044 | 73,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,973 | -12,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,386 | -75,832 |
| 長期借入れによる収入 | 349,178 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,582 | -314,046 |
| 社債の発行による収入 | 197,152 | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -28,000 | -58,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,117 | -19,644 |
| 配当金の支払額 | -25,013 | -32,814 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,125 | -10,828 |
| その他 | -653 | -4,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 327,223 | -138,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,743 | -14,322 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,911 | -126,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 891,898 | 1,087,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,087,809 | 961,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
