ビジネストラスト（4289）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -218,871 | -83,313 |
| 減価償却費 | 43,792 | 30,233 |
| ソフトウエア償却費 | 30,934 | 41,358 |
| 減損損失 | 35,709 | 42,856 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 36,716 | 22,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,801 | -1,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,506 | -1,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,289 | 5,888 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,139 | -2,110 |
| 支払利息 | 29,313 | 28,467 |
| 為替差損益（△は益） | 14,322 | 6,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,811 | -28,466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,948 | -10,690 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 139,816 | -24,265 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -120 |
| 固定資産除却損 | 41,492 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,107 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,900 | 215,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,026 | 85,735 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,326 | 14,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 102,990 | -198,510 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,917 | -2,158 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -26,768 | -31,668 |
| その他 | -6,645 | -10,445 |
| 小計 | 125,781 | 98,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,106 | 25,663 |
| 利息の支払額 | -26,828 | -28,547 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4,011 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -56,941 | 4,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,106 | 99,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,165 | -4,430 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,208 | -61,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,782 | -312,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,323 | 215,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -95,679 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,602 | 1,096 |
| 事業譲渡による収入 | 70,252 | － |
| その他の支出 | -7,185 | -4,986 |
| その他の収入 | 73,850 | 32,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,993 | -61,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -75,832 | -99,668 |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | 544,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -314,046 | -317,035 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -58,000 | -68,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -19,644 | -29,566 |
| 配当金の支払額 | -32,814 | -16,086 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10,828 | － |
| その他 | -4,824 | -5,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,249 | 9,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,322 | -6,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,459 | 41,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,087,809 | 961,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 961,350 | 1,002,512 |
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