日清医療食品（4315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 12:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,802 | 8,487 |
| 減価償却費 | 393 | 502 |
| 減損損失 | 130 | 209 |
| のれん償却額 | 1,141 | 929 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 103 | -50 |
| 会員権評価損 | － | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 207 | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 289 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -45 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | 275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -307 | -226 |
| 金銭信託運用益 | -21 | － |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 固定資産除却損 | 6 | 10 |
| 固定資産売却益 | -2 | -8 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 321 | 80 |
| 投資有価証券売却益 | -152 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490 | -683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 493 | -32 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -169 | -232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | 54 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 2,403 | 3,228 |
| その他 | -621 | 461 |
| 小計 | 13,427 | 12,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 209 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -5,657 | -6,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,087 | 6,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 長期性定期預金の預入による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -83 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -434 | -1,689 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -3,003 | -1,004 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 826 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の償還等による収入 | 1,571 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,012 |
| 金銭信託の償還による収入 | 1,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -201 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 140 | 53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -188 |
| 子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -25 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -4,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -222 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,220 | -3,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,221 | -3,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,602 | -1,876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,856 | 27,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,459 | 25,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
