日清医療食品（4315）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,487 | 14,691 |
| 減価償却費 | 502 | 723 |
| 減損損失 | 209 | 54 |
| のれん償却額 | 929 | 733 |
| 負ののれん償却額 | － | -55 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -50 | 40 |
| 会員権評価損 | 10 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | 57 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 289 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 275 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -313 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -226 | -207 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除却損 | 10 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 80 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -683 | 419 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 99 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32 | -190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -232 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 3,228 | -1,635 |
| その他 | 461 | 119 |
| 小計 | 12,988 | 14,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 209 | 222 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -6,672 | -5,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,521 | 9,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -20 |
| 長期性定期預金の預入による支出 | -5,000 | -4,000 |
| 長期性定期預金の払戻による収入 | － | 4,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83 | -481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,689 | -436 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,004 | -603 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,012 | 1,356 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 53 | 43 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -188 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -867 |
| その他 | -46 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,954 | -392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -222 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,220 | -2,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,443 | -2,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,876 | 5,960 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,459 | 25,583 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25,583 | 31,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
