有価証券報告書-第20期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
a 資産の部
イ 現金及び預金

区分		金額(千円)
現金		795
預金の種類	普通預金	1,153,764
	定期預金	1,050,000
	別段預金	10,264
	小計	2,214,029
合計		2,214,825

ロ 売掛金
(ⅰ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社グリーンハウスフーズ	19,801
株式会社銀座コージーコーナー	13,323
株式会社GFS	10,446
JR九州フードサービス株式会社	7,712
株式会社ディーマーケティング	6,827
その他	83,775
合計	141,886

(ⅱ)売掛金滞留状況

期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高等 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
121,983	1,270,261	1,250,358	141,886	89.8	37.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ たな卸資産
(ⅰ)商品

品名	金額(千円)
POS機材	955
合計	955

(ⅱ)原材料

品名	金額(千円)
食材	202
合計	202

b 負債の部
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
東芝テック株式会社	10,560
エスアイアイ・データサービス株式会社	5,847
エプソン販売株式会社	2,451
アクロスロード株式会社	1,785
株式会社ライナック	411
その他	4,394
合計	25,451

ロ 未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	256,842
未払住民税	47,283
未払事業税	75,420
合計	379,545