流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末における総資産は、21,625百万円となり前連結会計年度末に比べ3,012百万円増加となりました。流動資産は、現金及び預金が695百万円増加、有価証券が332百万円減少、立替金が388百万円増加し、流動資産は663百万円増加いたしました。固定資産については、前連結会計年度末に比べ2,348百万円増加いたしました。
負債に関しましては、短期借入金が175百万円増加、未払法人税等が449百万円減少、流動負債のその他が946百万円増加、長期借入金が525百万円増加となりました。これらにより負債合計では前連結会計年度末より1,008百万円増加し、6,156百万円となりました。
また、純資産については、配当の支払いが平成26年6月及び12月に発生いたしましたが、四半期純利益が1,420百万円であったため前連結会計年度末に比べ2,003百万円増加しております。

2015/02/12 16:14