キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:16
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億3155万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億5890万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億3954万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 693 | -925 | -87 | -232 | - | 6,187 | 通期 | 2,308 | -2,751 | 896 | -443 | - | 7,153 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 952 | -922 | 87 | 30 | - | 7,245 | 通期 | 3,644 | -1,773 | -228 | 1,871 | - | 8,606 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,533 | -548 | -197 | 985 | - | 8,975 | 通期 | 3,032 | -852 | 1,042 | 2,180 | - | 11,742 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,815 | -1,346 | -389 | 469 | - | 11,880 | 通期 | 4,324 | -1,826 | -158 | 2,498 | - | 13,917 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,244 | -1,165 | -557 | 79 | - | 13,994 | 通期 | 3,571 | -2,744 | -79 | 827 | -3,295 | 15,007 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,441 | -2,008 | -650 | 433 | - | 14,857 | 通期 | 5,934 | -2,797 | -1,267 | 3,137 | -2,076 | 17,037 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,112 | -2,399 | -628 | -288 | - | 16,088 | 通期 | 4,631 | -4,137 | -1,357 | 494 | -4,261 | 16,291 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,883 | -2,881 | 385 | 2 | - | 16,722 | 通期 | 6,610 | -4,346 | -764 | 2,265 | -4,188 | 18,218 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 2,821 | -1,310 | -1,047 | 1,511 | - | 19,099 | 通期 | 7,888 | -2,637 | -2,152 | 5,251 | -2,649 | 21,652 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,559 | -2,440 | -932 | 119 | - | 21,029 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -4億4344万
- 2016年3月（連） プラ転
- 18億7097万
- 2017年3月（連） +16.54%
- 21億8048万
- 2018年3月（連） +14.55%
- 24億9769万
- 2019年3月（連） -66.88%
- 8億2715万
- 2020年3月（連） +279.26%
- 31億3708万
- 2021年3月（連） -84.26%
- 4億9364万
- 2022年3月（連） +358.73%
- 22億6452万
- 2023年3月（連） +131.88%
- 52億5087万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -32億9500万
- 2020年3月（連）
- -20億7600万
- 2021年3月（連） -105.25%
- -42億6100万
- 2022年3月（連）
- -41億8769万
- 2023年3月（連）
- -26億4928万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 9.52%
- 2016年3月（連）
- 13.34%
- 2017年3月（連）
- 10.29%
- 2018年3月（連）
- 13.06%
- 2019年3月（連）
- 9.6%
- 2020年3月（連）
- 14%
- 2021年3月（連）
- 11.4%
- 2022年3月（連）
- 14.14%
- 2023年3月（連）
- 14.46%