四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,249,088 | 1,976,755 |
| 減価償却費 | 456,371 | 465,178 |
| のれん償却額 | 8,400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69,057 | 30,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,897 | 110,770 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -27,686 | -14,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,952 | -28,934 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,303 | -3,760 |
| 支払利息 | 1,385 | 938 |
| 為替差損益（△は益） | -257,088 | -31,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,461 | -50,633 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -111 | -5,141 |
| 補助金収入 | -4,127 | -1,223 |
| 固定資産圧縮損 | 4,127 | 1,223 |
| 固定資産除却損 | 314 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -318,500 | -89,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,230 | -8,293 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -121,183 | -235,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,720 | -29,765 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262,807 | 246,863 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -289,061 | 103,464 |
| その他 | 39,763 | 48,190 |
| 小計 | 2,021,432 | 2,485,857 |
| 法人税等の支払額 | -516,080 | -700,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,144 | 30,825 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,533,422 | 1,815,346 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -724,512 | -317,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,800 | -369,280 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 141,466 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12,573 | 4,408 |
| 貸付けによる支出 | -3,549 | -6,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,552 | 4,738 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,248 | -59,394 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,268 | 5,230 |
| 補助金の受取額 | 91,430 | 119,010 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -725,287 |
| その他 | -1,425 | -1,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548,245 | -1,346,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | -87,500 |
| 配当金の支払額 | -251,178 | -349,996 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 8,900 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,200 | -34,291 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,244 | -992 |
| ストックオプションの行使による収入 | 143,894 | 74,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,381 | -388,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418,630 | 57,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 369,165 | 137,669 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,741,876 | 11,879,546 |