プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,686,408 | 2,249,088 |
| 減価償却費 | 445,250 | 456,371 |
| のれん償却額 | 11,240 | 8,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,036 | 69,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72,692 | -38,897 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | -10,691 | -27,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,272 | -24,952 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,881 | -4,303 |
| 支払利息 | 1,926 | 1,385 |
| 為替差損益（△は益） | -110,874 | -257,088 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80,985 | -45,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | -111 |
| 補助金収入 | -6,072 | -4,127 |
| 固定資産圧縮損 | 6,072 | 4,127 |
| 固定資産除却損 | 15,445 | 314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,183 | -318,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,356 | -9,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -218,245 | -121,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,234 | 70,720 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -419,157 | 262,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,567 | -289,061 |
| その他 | 25,378 | 39,763 |
| 小計 | 1,407,397 | 2,021,432 |
| 法人税等の支払額 | -482,469 | -516,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,293 | 29,144 |
| 利息の支払額 | -1,520 | -1,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 951,701 | 1,533,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,003,291 | -724,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,350 | -17,800 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 141,466 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,921 | 12,573 |
| 貸付けによる支出 | -4,218 | -3,549 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,419 | 7,552 |
| 差入保証金の差入による支出 | -87,782 | -59,248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 73,530 | 5,268 |
| 補助金の受取額 | 12,907 | 91,430 |
| その他 | -294 | -1,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -922,158 | -548,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -87,500 | -87,500 |
| 配当金の支払額 | -171,908 | -251,178 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 135,014 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,080 | -1,200 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 103,898 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -152 |
| リース債務の返済による支出 | -2,406 | -1,244 |
| ストックオプションの行使による収入 | 104,879 | 143,894 |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,600 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,498 | -197,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,395 | -418,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 91,646 | 369,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,605,829 | 8,974,995 |
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