四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,481,540 | 1,686,408 |
| 減価償却費 | 329,446 | 445,250 |
| のれん償却額 | － | 11,240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,551 | 102,036 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -80,929 | 365 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,221 | 72,692 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | － | -10,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,531 | -28,272 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,478 | -1,881 |
| 支払利息 | 264 | 1,926 |
| 為替差損益（△は益） | 62,725 | -110,874 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -68,258 | -80,985 |
| 補助金収入 | -4,503 | -6,072 |
| 固定資産圧縮損 | 4,503 | 6,072 |
| 固定資産除却損 | － | 15,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,299 | -38,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,600 | -3,356 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -608,326 | -218,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,122 | 30,234 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 528,524 | -419,157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,972 | -71,567 |
| その他 | 17,430 | 25,013 |
| 小計 | 1,366,887 | 1,407,397 |
| 法人税等の支払額 | -702,332 | -482,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,046 | 28,293 |
| 利息の支払額 | -256 | -1,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,344 | 951,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,031,427 | -1,003,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -314,807 | -24,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 113,156 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 172,115 | 100,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9,987 | 4,921 |
| 貸付けによる支出 | -4,257 | -4,218 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,261 | 6,419 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145,830 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,848 | -87,782 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,152 | 73,530 |
| 補助金の受取額 | － | 12,907 |
| その他 | -294 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -925,130 | -922,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -87,500 |
| 配当金の支払額 | -140,317 | -171,908 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 135,014 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,000 | -1,080 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 103,898 |
| リース債務の返済による支出 | -1,069 | -2,406 |
| ストックオプションの行使による収入 | 54,001 | 104,879 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,500 | 6,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,885 | 87,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 153,164 | -25,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,507 | 91,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,153,060 | 7,244,707 |