プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,619,426 | 1,547,659 |
| 減価償却費 | 246,621 | 329,446 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,462 | 7,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,334 | -78,221 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,135 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -80,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,364 | -21,531 |
| 支払利息 | 557 | 264 |
| 為替差損益（△は益） | 42,393 | 62,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,124 | -68,258 |
| 補助金収入 | -1,010 | -4,503 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,080 | -2,478 |
| 固定資産圧縮損 | 1,010 | 4,503 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,784 | -30,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,812 | 8,600 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -170,901 | -500,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -351,890 | -273,531 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -429,773 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115,834 | 338,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,010 | 110,972 |
| その他 | 10,702 | 17,430 |
| 小計 | 952,975 | 1,366,887 |
| 法人税等の支払額 | -416,870 | -702,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,512 | 29,046 |
| 利息の支払額 | -869 | -256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 561,748 | 693,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,219,298 | -1,031,427 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,087 | -314,807 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 479,429 | 113,156 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 86,160 | 172,115 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,126 | 9,987 |
| 貸付けによる支出 | -6,740 | -4,257 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,281 | 6,261 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,932 | － |
| 補助金の受取額 | 758 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -135,681 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,750 | 145,830 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,149 | -23,848 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,200 | 2,152 |
| その他 | -294 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -695,477 | -925,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,650 | － |
| 配当金の支払額 | -105,255 | -140,317 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,020 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,200 | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,610 | -1,069 |
| ストックオプションの行使による収入 | 180,733 | 54,001 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,838 | -86,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,533 | 153,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,357 | -165,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,352,521 | 6,187,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
