プレステージ・インターナショナル（4290）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,179,368 | 1,619,426 |
| 減価償却費 | 239,883 | 246,621 |
| 減損損失 | 2,512 | － |
| のれん償却額 | 26,701 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 849 | 3,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,198 | 60,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,706 | 5,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,289 | -20,364 |
| 支払利息 | 2,563 | 557 |
| 為替差損益（△は益） | -31,795 | 42,393 |
| 補助金収入 | -241,910 | -1,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 74,355 | 17,124 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,080 |
| 固定資産圧縮損 | 241,910 | 1,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,929 | -127,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433 | -1,812 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 250,351 | -170,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,730 | -351,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -429,773 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -788,234 | 115,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,367 | -62,010 |
| その他 | 4,531 | 10,702 |
| 小計 | 1,227,101 | 952,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,181 | 26,512 |
| 利息の支払額 | -2,553 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -758,866 | -416,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,862 | 561,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -659,392 | -1,219,298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303,003 | -3,087 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | 86,160 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 680 | 5,126 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 479,429 |
| 貸付けによる支出 | -30,652 | -6,740 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,217 | 4,281 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,494 | -2,932 |
| 関係会社の整理による収入 | 14,319 | － |
| 補助金の受取額 | 4,182 | 758 |
| 定期預金の預入による支出 | -77,600 | -135,681 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 97,750 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,276 | -18,149 |
| 差入保証金の回収による収入 | 23,971 | 17,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 50,310 | － |
| その他 | -294 | -294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -777,030 | -695,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,370,000 | 100,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,270,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,850 | -60,650 |
| 配当金の支払額 | -100,640 | -105,255 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,020 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -3,813 | -1,610 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10,410 | 180,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,893 | 22,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,609 | 62,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,671 | -48,357 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,148,116 | 4,735,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,735,444 | 5,468,847 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
